Caixa Financeiro
Saldo por caixa e conta — por empresa/CNPJ (restrição Bacen: cada conta bancária pertence a 1 CNPJ). Cada loja = 1 CNPJ.
Snapshot 16/06/2026 11:42
Filtros ativos: Data: 16/06/2026 · Empresa: Todas
Saldo total ?
R$ 84.300
▲ 3,2%vs ontem
Dinheiro físico ?
R$ 8.200
9,7% do total · 12 caixas em 9 empresas/lojas
% em banco ?
90,3%
Banco R$ 76,1kDinheiro R$ 8,2k
Caixas ativos ?
12
em 9 empresas/lojas
Contas bancárias ?
9
1 por CNPJ (Bacen)
Entradas (hoje) ?
R$ 14.380
▲ entradas no dia
Saídas (hoje) ?
R$ 11.760
▼ saídas no dia
Saldo por empresa/CNPJ
9 empresas/lojas · saldo total (dinheiro + banco)
Evolução do saldo de caixa (30 dias)
em R$ mil novo
Caixa por empresa/CNPJ (loja)
dinheiro físico + banco · snapshot do dia · cada loja = 1 CNPJ
| Empresa/CNPJ (loja) | Dinheiro Físico | Banco | Total |
|---|---|---|---|
| Taguatinga | R$ 1.480 | R$ 16.920 | R$ 18.400 |
| Ceilândia | R$ 1.240 | R$ 13.460 | R$ 14.700 |
| Águas Claras | R$ 980 | R$ 11.120 | R$ 12.100 |
| Samambaia | R$ 760 | R$ 8.640 | R$ 9.400 |
| Gama | R$ 690 | R$ 7.210 | R$ 7.900 |
| Santa Maria | R$ 540 | R$ 5.760 | R$ 6.300 |
| Recanto | R$ 880 | R$ 4.120 | R$ 5.000 |
| Bandeirantes | R$ 920 | R$ 2.780 | R$ 3.700 |
| Colorado | R$ 710 | R$ 2.690 | R$ 3.400 |
| TOTAL | R$ 8.200 | R$ 76.100 | R$ 84.300 |
Movimento do dia
entradas vs saídas por caixa
Recebimentos vistorias
+ R$ 12.940Transferências entre caixas
+ R$ 1.440Taxa DETRAN
− R$ 6.180Pagamento fornecedores
− R$ 3.720Despesas operacionais
− R$ 1.860Mockup do Caixa Financeiro — réplica do shell real (sidebar + topbar âmbar + canvas escuro + KPIs coloridos), tokens reais N&S, dark/light no botão ☀. Snapshot diário do saldo por caixa e conta, segregado por empresa/CNPJ (restrição Bacen: cada conta bancária pertence a 1 CNPJ; cada loja = 1 CNPJ). 9 empresas/lojas reais do DF. Dados ilustrativos; gráficos serão ECharts.