Fluxo de Caixa
Regime de caixa — por data de pagamento/recebimento (dinheiro que de fato entrou e saiu)
até
Atualizado 16/06/2026 11:42
Filtros ativos: Período: Mês atual · Loja: Todas
Saldo do mês (caixa) ?
R$ 36.500
▲ 14,8%entradas − saídas
Entradas (recebido) ?
R$ 388.200
▲ 6,5%vs mês anterior
Saídas (pago) ?
R$ 351.700
▼ 2,1%vs mês anterior
Margem líquida ?
9,4%
▲ 1,3 p.p.saldo ÷ entradas
Saldo acumulado (ano) ? novo
R$ 184.300
▲ 22,0%jan→jun · 6 meses
Saldo mensal (caixa)
últimos 12 meses · em R$ mil
Entradas vs Saídas por mês
jan→jun · R$ mil
EntradasSaídas
Saldo por mês
entradas − saídas · jan→jun · R$ mil
Saldo positivoSaldo negativo
Saldo acumulado novo
jan→jun · efeito caixa · R$ mil
Relatório de Fluxo
regime de caixa · jan→jun/2026
| Mês | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 352.400 | R$ 330.400 | R$ 22.000 |
| Fevereiro | R$ 361.800 | R$ 336.700 | R$ 25.100 |
| Março | R$ 374.600 | R$ 346.600 | R$ 28.000 |
| Abril | R$ 358.900 | R$ 347.000 | R$ 11.900 |
| Maio | R$ 380.500 | R$ 342.400 | R$ 38.100 |
| Junho | R$ 388.200 | R$ 351.700 | R$ 36.500 |
| TOTAL | R$ 2.216.400 | R$ 2.054.800 | R$ 161.600 |
Saldo por empresa/CNPJ
saldo no mês · 9 lojas · 1 CNPJ cada
Mockup do Fluxo de Caixa — regime de caixa (por data de pagamento/recebimento), réplica do shell real N&S. Cores: verde entradas, vermelho saídas, ouro saldo. 9 lojas reais do DF (1 CNPJ por loja). Dados ilustrativos; gráficos serão ECharts.